Rapoarte: Bani
Rapoartele ariei Bani
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Excelul ariei are câte o foaie pe raport, pe perioada aleasă, cu sume adevărate (se pot sorta, filtra și însuma). Fiecare raport se poate deschide, tipări (sau salva ca PDF din fereastra de tipărire) și exporta separat, în CSV sau Excel.
pe perioadă
Încasări pe luni și metodeBanii încasați în fiecare lună: transfer, numerar, card, altele.
situația de azi
Creanțe pe vechimeCe au clienții de plătit azi, pe intervale de întârziere față de scadență.
situația de azi
Datorii la furnizori pe vechimeCe ai de plătit azi furnizorilor, pe intervale de întârziere, în lei.
pe perioadă
Fluxul de numerar pe luniÎncasările de la clienți față de plățile către furnizori, pe luni, cu soldul cumulat al perioadei.
pe perioadă
TVA pe luni (estimare)TVA colectată din facturile emise față de TVA deductibilă din facturile de furnizori, pe luni.